БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(публикуемая форма)

 

На 1 января 2005 года

 

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк

АКБ (ЗАО)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 272 БИК 0445 83 544

Почтовый адрес 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 26

 

(тыс. руб.)

 

 

Номер п/п

Наименование статьи

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

1.

2.

3.

4.

I

АКТИВЫ

1.

Денежные средства

8268

12905

2.

Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации

88518

95243

2.1.

Обязательные резервы

8436

29182

3.

Средства в кредитных организациях

5883

42793

4.

Чистые вложения в торговые ценные бумаги

0

0

5.

Чистая ссудная задолженность

537945

473815

6.

Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, удержива емые до погашения

0

0

7.

Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи

168

170

8.

Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы

32702

33118

9.

Требования по получению процентов

15

62

10.

Прочие активы

2495

1911

11.

Всего активов

675994

660017

II.

ПАССИВЫ

12.

Кредиты Центрального банка Российской Федерации

0

0

13.

Средства кредитных организаций

102501

215940

14.

Средства клиентов (некредитных организаций)

378564

289289

14.1.

Вклады физических лиц

121963

151063

15.

Выпущенные долговые обязательства

4895

3100

16.

Обязательства по уплате процентов

336

24

17.

Прочие обязательства

5131

5187

18.

Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и по опе- рациям с резидентами офшорных зон

5988

465

19.

Всего обязательств

497415

514005

III.

ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

20.

Средства акционеров (участников)

120000

95000

20.1.

Зарегистрированные обыкновенные акции и доли

120000

95000

20.2.

Зарегистрированные привилегированные акции

0

0

20.3.

Незарегистрированный уставный капитал неакционерных кре-дитных организаций

0

0

 

21.

Собственные акции, выкупленные у акционеров

0

0

22.

Эмиссионный доход

0

0

23.

Переоценка основных средств

23033

23034

24.

Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, влияющие

2069

83

на собственные средства (капитал)

25.

Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет в распоряже нии кредитной организации (непогашенные убытки прошлых лет)

28728

19356

26.

Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период

8887

8705

27.

Всего источников собственных средств

178579

146012

28.

Всего пассивов

675994

660017

IV.

ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

29.

Безотзывные обязательства кредитной организации

41340

53401

30.

Гарантии, выданные кредитной организацией

20

36438

 

 

Операции, подлежащие отражению в разделе V. "Счета доверительного управления", не осуществлялись.

 

Президент банка И.Я. Башаев

 

Главный бухгалтер Г.Н. Чернигова

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

(публикуемая форма)

 

За 2004 год

 

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк

АКБ (ЗАО)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 272 БИК 0445 83 544

Почтовый адрес 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 26

 

(тыс. руб.)

 

Номер п/п

Наименование статьи

Данные за отчетный период

Данные за соответству ющий период прошлого года

1.

2.

3.

4.

Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1

Размещения средств в кредитных организациях

10315

11233

2

Ссуд, предоставленных клиентам (некредитным организациям)

82738

68674

3

Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу)

0

0

4

Ценных бумаг с фиксированным доходом

0

0

5

Других источников

4087

3081

6

Всего процентов полученных и аналогичных доходов

97140

82988

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:

7

Привлеченным средствам кредитных организаций

13074

8698

8

Привлеченным средствам клиентов (некредитных организаций)

15151

12135

9

Выпущенным долговым обязательствам

235

975

10

Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов

28460

21808

11

Чистые процентные и аналогичные доходы

68680

61180

12

Чистые доходы от операций с ценными бумагами

0

-1

13

Чистые доходы от операций с иностранной валютой

2914

1922

14

Чистые доходы от операций с драгоценными металлами и прочими финансовыми инструментами

0

0

15

Чистые доходы от переоценки иностранной валюты

-228

-245

16

Комиссионные доходы

9540

9198

17

Комиссионные расходы

893

209

18

Чистые доходы от разовых операций

29

-129

19

Прочие чистые операционные доходы

808

-577

20

Административно- управленческие расходы

64509

45277

21

Резервы на возможные потери

-818

-11252

22

Прибыль до налогообложения

15523

14610

23

Начисленные налоги (включая налог на прибыль)

6699

5956

24

Прибыль за отчетный период

8824

8654

 

 

 

Президент банка И.Я. Башаев

 

Главный бухгалтер Г.Н. Чернигова


ИНФОРМАЦИЯ

ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА,

ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД

И ИНЫХ АКТИВОВ

 

на 1 января 2005 года

 

Номер п/п

Наименование показателя

Данные на отчетную дату

Данные на начало отчетного года

1.

2.

3.

4.

1

Собственные средства (капитал), тыс. руб.

178048.0

150247.0

2

Фактическое значение достаточности собственных средств (капитала), процент

32.6

25.2

3

Нормативное значение достаточности собственных средств (капитала), процент

11.0

11.0

4

Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс. руб.

40390.0

44719.0

5

Фактически сформированный резерв на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности, по тыс.руб.

40390.0

44719.0

6

Расчетный резерв на возможные потери, тыс. руб.

63.0

438.0

7

Фактически сформированный резерв на возможные потери, тыс.руб.

63.0

438.0

 

 

Президент банка И.Я. Башаев

 

Главный бухгалтер Г.Н. Чернигова

 

 

 

Сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы

 

на 01.01.2005 года

 

 

Кредитной организации Акционерный коммерческий банк

АКБ (ЗАО)

(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 272 БИК 0445 83 544

Почтовый адрес 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 26

 

 

Номер п/п

Наименование статьи

Данные за отчетный период

1

2

3

1

Состав участников банковской (консолидированной) группы:

1. 1

АКБ "ИРС" (ЗАО)

1. 2

ООО "Городской ломбард"

100.0

1. 3

ООО Частное охранное предприятие "ИРС"

70.0

 

Консолидированный бухгалтерский баланс, консолидированный отчет о прибылях и убытках не составлялись, обязательные нормативы на консолидированной основе не расcчитывались в связи с признанием влияния участников группы несущественным.

 

Президент АКБ (ЗАО) И.Я. Башаев

 

Главный бухгалтер АКБ (ЗАО) Г.Н. Чернигова

 

 

По мнению аудиторской организации ООО АКФ , баланс, отчет о прибылях и убытка, сводная ведомость оборотов по отражению событий после отчетной даты Акционерного коммерческого банка (Закрытого акционерного общества) отражают достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31 декабря 2004г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2004г. включительно.

 

Наименование аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью

 

Номер, дата предоставления и срок действия лицензии, наименование органа, ее выдавшего:

Лицензия № Е 005235 на осуществление аудиторской деятельности, выдана 20.10.2003 Министерством Финансов РФ (приказ от 20.10.2003 № 321), на срок 5 лет с даты принятия решения о предоставлении лицензии.

 

Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность с указанием номера и даты документа, подтверждающего его полномочия:

 

Генеральный директор ООО АКФ Костина Раиса Васильевна, действующий на основании решения общего собрания учредителей ООО АКФ (протокол № 2 от 29.08.1995)

Руководитель аудиторской проверки:

Костин Станислав Владимирович (квалификационный аттестат аудитора К021919 выдан Решением ЦАЛАК ЦБ РФ от 04.02.2005 на неограниченный срок).

 

Главная страница Почта Поиск Вопросы и ответы Начало страницы